赤峰日报社2017年度决算
来源:赤峰日报社     发布时间:2018-07-31    
中国共产党内蒙古赤峰日报社2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  赤峰日报社为赤峰市委直属事业单位,经市委、市政府批准正式成立赤峰日报传媒集团,与赤峰日报一个机构“两块牌子”。赤峰日报现主办中共赤峰市委机关报《赤峰日报》汉文版、蒙文版,都市报《红山晚报》和以《赤峰日报》、《红山晚报》数字报为主的“塞外赤峰”网站。
  赤峰日报社传媒集团成立后,实行新人新办法,老人老办法,在管理体制上实行“一社多制”,赤峰日报蒙文版由财政实行全额拨款,赤峰日报汉文版由财政继续给与差额拨款,印刷、发行、广告经营推向市场。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  赤峰日报社实有27个科级机构,应有编制人数190人。现有在职人员355人,其中在编人员169人,招聘人员186人。另有离退休人员124人。
  财政核定我单位2017年年初资产价值余额为6762万元,年末资产价值余额为7254万元。
  我单位三公经费支出7万元,其中因公出国费用0万元,公务接待费0万元,公务用车费用7万元,主要用于公务用车维护费7万元。
  二、关于2017年度决算情况说明

  2017年预算与2017年决算对比决算数减少179.69万元,主要原因是项目资金减少10万元,日常公用经费减少9万元,工资福利减少160.69。
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计3,272.32万元,其中:本年收入合计3,272.32万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元;支出总计3,272.32万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入总计增加615.9万元,增长18.820%;支出总计增加615.9万元,增长18.82%。主要原因:一是人员增资378.9万元;二是增加基本建设支出237万元。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计3272.32万元,其中:财政拨款收入3272.32万元。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计3,272.32万元,其中:基本支出2,452.32万元,占74.9%;项目支出820万元,占25.1%;经营支出0万元,占0%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计3,272.32万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,272.32万元,其中:年末结转和结余0万元。与2016年度相比,收入增加615.9万元,增长18.82%;支出增加615.9万元,增长18.82%。主要原因:一是在职人员和离退休人员增资;二是基本建设项目增加。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计万元,其中:基本支出2452.32万元,占74.9%;项目支出820万元,占25.1%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2452。33万元。其中:人员经费2317。45万元,主要包括:职工工资福利支出1285.34万元,离退休费及遗属费781.6,住房公积金、医疗保险250.51万元,较上年增加378.88万元,主要原因是:职工增资;公用经费134.87万元,主要包括:办公费18.8万元、电费5万元、取暖费70.07万元、物业费23.6万元、差旅费8万元维护费9.4万元等,较上年减少14.5万元。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7万元,支出决算为7万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0% 。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出7万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出7万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出7万元,用于公车日常维修、车辆保险、车用油,财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出134.87万元,比2016年减少14.5万元,增长(降低)10.75%。主要原因是:财政压缩各项开支,减少拨款。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额237万元,其中:政府采购货物支出237万元,比2016年增加237万元,增长100%,主要原因是:新增新闻出版广播电视基础设施建设中央预算237万元;
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,一般公务用车2辆,其他用车7辆,其他用车主要是记者采访,印刷报纸用车。单位价值100万元以上通用设备2台(套),主要是用于印刷报纸的机器。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门未开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李艳红    联系电话:0476-8273925

收入支出决算总表
     部门决算公开01表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入13,272.32一、一般公共服务支出280.00
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出342,269.67
 8 八、社会保障和就业支出35781.60
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3682.93
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出410.00
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出46138.14
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计243,272.32本年支出合计513,272.32
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余530.00
总计273,272.32总计543,272.32
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
         部门决算公开02表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社     金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计0.000.000.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出2,269.672,269.670.000.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视2,269.672,269.670.000.000.000.000.00
2070408  出版发行2,032.672,032.670.000.000.000.000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出237.00237.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出781.50781.500.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休751.08751.080.000.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休751.08751.080.000.000.000.000.00
20808抚恤27.7527.750.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤27.7527.750.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.672.670.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.672.670.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出82.9382.930.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★82.9382.930.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★82.9382.930.000.000.000.000.00
221住房保障支出138.14138.140.000.000.000.000.00
22102住房改革支出138.14138.140.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金138.14138.140.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
        部门决算公开03表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社    金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,272.322,452.32820.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出2,269.671,449.67820.000.000.000.00
20704新闻出版广播影视2,269.671,449.67820.000.000.000.00
2070408  出版发行2,032.671,449.67583.000.000.000.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出237.000.00237.000.000.000.00
208社会保障和就业支出781.59781.590.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休751.08751.080.000.000.000.00
2080502  事业单位离退休751.08751.080.000.000.000.00
20808抚恤27.7527.750.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤27.7527.750.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.762.760.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.762.760.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出82.9382.930.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★82.9382.930.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★82.9382.930.000.000.000.00
221住房保障支出138.14138.140.000.000.000.00
22102住房改革支出138.14138.140.000.000.000.00
2210201  住房公积金138.14138.140.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
      部门决算公开04表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社    金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款13,272.32一、一般公共服务支出290.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出352,269.672,269.670.00
 8 八、社会保障和就业支出36781.60781.600.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3782.9382.930.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出390.000.000.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出420.000.000.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出47138.14138.140.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计243,272.32本年支出合计523,272.323,272.320.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余530.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款260.00 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计283,272.32总计563,272.323,272.320.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开05表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计0.000.000.00
207文化体育与传媒支出2,269.671,449.67820.00
20704新闻出版广播影视2,269.671,449.67820.00
2070408  出版发行2,032.671,449.67583.00
2070499  其他新闻出版广播影视支出237.000.00237.00
208社会保障和就业支出781.59781.590.00
20805行政事业单位离退休751.08751.080.00
2080502  事业单位离退休751.08751.080.00
20808抚恤27.7527.750.00
2080801  死亡抚恤27.7527.750.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★2.762.760.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.762.760.00
210医疗卫生与计划生育支出82.9382.930.00
21011行政事业单位医疗★82.9382.930.00
2101102  事业单位医疗★82.9382.930.00
221住房保障支出138.14138.140.00
22102住房改革支出138.14138.140.00
2210201  住房公积金138.14138.140.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       部门决算公开06表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社    金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出1,285.33302商品和服务支出134.87310其他资本性支出0.00
30101基本工资640.9130201办公费18.8031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴156.5230202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费2.7630204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资485.1430206电费5.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费70.0731009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费23.6031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助1,032.1230211差旅费8.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费19.9330212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费731.1530213维修(护)费2.4031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金14.7830215会议费0.0031020产权参股-
30305生活补助12.9730216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费82.9330218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金138.1430227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴32.2230231公务用车运行维护费7.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计3,217.45公用经费合计0.00


政府性基金预算财政拨款支出决算表





部门决算公开07表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计







注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表




部门决算公开08表
部门名称:中国共产党内蒙古赤峰日报社


金额单位:万元
项  目行次统计数项  目行次统计数
栏  次
1栏  次
2
一、财政拨款“三公”经费支出1二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出220.00
(一)支出合计20.00(一)行政单位230.00
  1.因公出国(境)费30.00(二)参照公务员法管理事业单位240.00
  2.公务用车购置及运行维护费40.00
25
    (1)公务用车购置费50.00三、财政性资金政府采购支出260.00
    (2)公务用车运行维护费67.00(一)货物27237.00
  3.公务接待费70.00(二)工程280.00
    (1)国内接待费80.00(三)服务290.00
         其中:外事接待费90.00
30
    (2)国(境)外接待费100.00
31
(二)相关统计数11四、国有资产占用情况32
  1.因公出国(境)团组数(个)120(一)车辆数合计(辆)339
  2.因公出国(境)人次数(人)130  1.部级领导干部用车340
  3.公务用车购置数(辆)140  2.一般公务用车350
  4.公务用车保有量(辆)152  3.一般执法执勤用车360
  5.国内公务接待批次(个)160  4.特种专业技术用车370
    其中:外事接待批次(人)170  5.其他用车380
  6.国内公务接待人次(人)180(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)390
    其中:外事接待人次(人)190(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)400
  7.国(境)外公务接待批次(个)200
41
  8.国(境)外公务接待人次(人)210
42