赤峰市国有资产监督管理局2017年度决算
来源:赤峰日报社     发布时间:2018-07-31    
内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局2017年度决算公开报告

  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
   第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  我单位负责国有企业资产财务管理及监督;监管企业资本金变动、股权转让及发债方案;指导企业建立国有企业现代企业制度和董事会建设工作,研究提出国有企业改革的政策建议等工作。
  二、机构设置及单位构成情况
  赤峰市国有资产监督管理局于2016年8月20日经市委六届九十二次常委会议研究通过,并报自治区机构编制委员会办公室批复同意(赤党办字〔2016〕18号)设立,为赤峰市财政局挂牌市国有资产监督管理局牌子,国资局隶属市财政局,行政机构内设三个科室:规划发展科、国有资产产权管理科、国有企业财务监督和预算收益管理科。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  2017年初预算数为:2444289元,后调整预算数为:2060058.34元。2017年财政拨款收入:2060058.34元,经费支出:2042835.7元,其中基本支出:386557.88元,项目支出:1656277.82元。其中项目费用主要是国有企业资产清查聘请中介费用(按照市政府安排2016年国资局对市直国有企业进行资产清查工作)。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计206.01万元,其中:本年收入合计206.01万元,年初无结转和结余;支出总计206.01万元,其中:年末结转和结余1.72万元。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计206.01万元,其中:财政拨款收入206.01万元,占100%;
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计204.28万元,其中:基本支出38.66万元,占18.9%;项目支出165.63万元,占81.1%;
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计206.01万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计206.01万元,其中:年末结转和结余1.72万元。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计204.28万元,其中:基本支出38.66万元,占18.9%;项目支出165.63万元,占81.1%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出38.65万元,其中:人员经费38.65万元,主要包括:基本工资14.62万元,津贴补贴14.71万元,其他社会保障缴费2.84万元,退休费2.74万元,住房公积金3.75万元。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度无“三公”经费。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度无“三公”经费。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度无机关运行经费支出。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度无财政性资金政府采购支出。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门无国有资产占用情况。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门因没有民生项目和重点项目,故未开展预算绩效管理工作。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:袁也    联系电话:0476-8823872

收入支出决算总表
     部门决算公开01表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1206.01一、一般公共服务支出28174.09
    其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出290.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出300.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出310.00
四、经营收入50.00五、教育支出320.00
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出330.00
六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出340.00
 8 八、社会保障和就业支出352.83
 9 九、医疗卫生与计划生育支出362.75
 10 十、节能环保支出370.00
 11 十一、城乡社区支出380.00
 12 十二、农林水支出390.00
 13 十三、交通运输支出400.00
 14 十四、资源勘探信息等支出4120.86
 15 十五、商业服务业等支出420.00
 16 十六、金融支出430.00
 17 十七、援助其他地区支出440.00
 18 十八、国土海洋气象等支出450.00
 19 十九、住房保障支出463.75
 20 二十、粮油物资储备支出470.00
 21 二十一、其他支出480.00
 22 二十二、债务还本支出490.00
 23 二十三、债务付息支出500.00
本年收入合计24206.01本年支出合计51204.28
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配520.00
    年初结转和结余260.00    年末结转和结余531.72
总计27206.01总计54206.01
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表
         部门决算公开02表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计206.01206.010.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出175.67175.670.000.000.000.000.00
20106财政事务175.67175.670.000.000.000.000.00
2010601  行政运行30.9030.900.000.000.000.000.00
2010602  一般行政管理事务144.77144.770.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出2.832.830.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2.742.740.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.742.740.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.752.750.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.752.750.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★2.752.750.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出21.0121.010.000.000.000.000.00
21507国有资产监管21.0121.010.000.000.000.000.00
2150702  一般行政管理事务21.0121.010.000.000.000.000.00
221住房保障支出3.753.750.000.000.000.000.00
22102住房改革支出3.753.750.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金3.753.750.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
        部门决算公开03表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局   金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计204.2838.66165.630.000.000.00
201一般公共服务支出174.0929.32144.770.000.000.00
20106财政事务174.0929.32144.770.000.000.00
2010601  行政运行29.3229.320.000.000.000.00
2010602  一般行政管理事务144.770.00144.770.000.000.00
208社会保障和就业支出2.832.830.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休2.742.740.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.742.740.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.090.090.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出2.752.750.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★2.752.750.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★2.752.750.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出20.860.0020.860.000.000.00
21507国有资产监管20.860.0020.860.000.000.00
2150702  一般行政管理事务20.860.0020.860.000.000.00
221住房保障支出3.753.750.000.000.000.00
22102住房改革支出3.753.750.000.000.000.00
2210201  住房公积金3.753.750.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
      部门决算公开04表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局   金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏次 1栏次 234
一、一般公共预算财政拨款1206.01一、一般公共服务支出29174.09174.090.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.00
 3 三、国防支出310.000.000.00
 4 四、公共安全支出320.000.000.00
 5 五、教育支出330.000.000.00
 6 六、科学技术支出340.000.000.00
 7 七、文化体育与传媒支出350.000.000.00
 8 八、社会保障和就业支出362.832.830.00
 9 九、医疗卫生与计划生育支出372.752.750.00
 10 十、节能环保支出380.000.000.00
 11 十一、城乡社区支出390.000.000.00
 12 十二、农林水支出400.000.000.00
 13 十三、交通运输支出410.000.000.00
 14 十四、资源勘探信息等支出4220.8620.860.00
 15 十五、商业服务业等支出430.000.000.00
 16 十六、金融支出440.000.000.00
 17 十七、援助其他地区支出450.000.000.00
 18 十八、国土海洋气象等支出460.000.000.00
 19 十九、住房保障支出473.753.750.00
 20 二十、粮油物资储备支出480.000.000.00
 21 二十一、其他支出490.000.000.00
 22 二十二、债务还本支出500.000.000.00
 23 二十三、债务付息支出510.000.000.00
本年收入合计24206.01本年支出合计52204.28204.280.00
年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余531.721.720.00
一、一般公共预算财政拨款260.00 54   
二、政府性基金预算财政拨款270.00 55   
总计28206.01总计56206.01206.010.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开05表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局 金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计204.2838.66165.63
201一般公共服务支出174.0929.32144.77
20106财政事务174.0929.32144.77
2010601  行政运行29.3229.320.00
2010602  一般行政管理事务144.770.00144.77
208社会保障和就业支出2.832.830.00
20805行政事业单位离退休2.742.740.00
2080501  归口管理的行政单位离退休2.742.740.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★0.090.090.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★0.090.090.00
210医疗卫生与计划生育支出2.752.750.00
21011行政事业单位医疗★2.752.750.00
2101101  行政单位医疗★2.752.750.00
215资源勘探信息等支出20.860.0020.86
21507国有资产监管20.860.0020.86
2150702  一般行政管理事务20.860.0020.86
221住房保障支出3.753.750.00
22102住房改革支出3.753.750.00
2210201  住房公积金3.753.750.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       部门决算公开06表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局   金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出经济分类科目编码科目名称支出
301工资福利支出32.16302商品和服务支出0.00310其他资本性支出0.00
30101基本工资14.6230201办公费0.0031001房屋建筑物购建0.00
30102津贴补贴14.7130202印刷费0.0031002办公设备购置0.00
30103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.00
30104其他社会保障缴费2.8430204手续费0.0031005基础设施建设0.00
30105伙食补助费0.0030205水费0.0031006大型修缮0.00
30107绩效工资0.0030206电费0.0031007信息网络及软件购置更新0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207邮电费0.0031008物资储备0.00
30109职业年金缴费0.0030208取暖费0.0031009土地补偿0.00
30199其他工资福利支出0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00
303对个人和家庭的补助6.4930211差旅费0.0031011地上附着物和青苗补偿0.00
30301离休费0.0030212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿0.00
30302退休费2.7430213维修(护)费0.0031013公务用车购置0.00
30303退职(役)费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.00
30304抚恤金0.0030215会议费0.0031020产权参股-
30305生活补助0.0030216培训费0.0031099其他资本性支出0.00
30306救济费0.0030217公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.00
30307医疗费0.0030218专用材料费0.0030401企业政策性补贴0.00
30308助学金0.0030219被装购置费0.0030402事业单位补贴0.00
30309奖励金0.0030225专用燃料费0.0030403财政贴息0.00
30310生产补贴0.0030226劳务费0.0030499其他对企事业单位的补贴0.00
30311住房公积金3.7530227委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息0.00
30313购房补贴0.0030229福利费0.0030707国外债务付息0.00
30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费0.00399其他支出0.00
30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与0.00
30399其他对个人和家庭的补助支出0.0030240税金及附加费用0.00   
   30299其他商品和服务支出0.00   
人员经费合计38.65公用经费合计0.00


政府性基金预算财政拨款支出决算表
     部门决算公开07表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局金额单位:万元
项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次123
合计   
     
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


部门决算相关信息统计表
    部门决算公开08表
部门名称:内蒙古自治区赤峰市国有资产监督管理局   金额单位:万元
  行次统计数  行次统计数
   1   2
一、财政拨款“三公”经费支出1-二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出22 
(一)支出合计2 (一)行政单位23 
  1.因公出国(境)费3 (二)参照公务员法管理事业单位24 
  2.公务用车购置及运行维护费4  25 
    (1)公务用车购置费5 三、财政性资金政府采购支出26 
    (2)公务用车运行维护费6 (一)货物27 
  3.公务接待费7 (二)工程28 
    (1)国内接待费8 (三)服务29 
         其中:外事接待费9  30 
    (2)国(境)外接待费10  31 
(二)相关统计数11-四、国有资产占用情况32-
  1.因公出国(境)团组数(个)12 (一)车辆数合计(辆)33 
  2.因公出国(境)人次数(人)13   1.部级领导干部用车34 
  3.公务用车购置数(辆)14   2.一般公务用车35 
  4.公务用车保有量(辆)15   3.一般执法执勤用车36 
  5.国内公务接待批次(个)16   4.特种专业技术用车37 
    其中:外事接待批次(人)17   5.其他用车38 
  6.国内公务接待人次(人)18 (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套...)39 
    其中:外事接待人次(人)19 (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套...)40 
  7.国(境)外公务接待批次(个)20  41 
  8.国(境)外公务接待人次(人)21  42