2019年赤峰市两会
​关于2018年赤峰市本级预算调整方案的报告
来源:赤峰市人民政府办公厅     发布时间:2019-01-07    

—— 2018年12月27日在赤峰市第七届
人大常委会第六次会议上


赤峰市财政局局长  高子林          


主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  按照监督法和预算法的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2018年赤峰市本级预算调整方案,请予审查。
  一、一般公共预算收支调整
  (一)一般公共预算收入调整
  2018年1月,市七届人大一次会议批准市本级一般公共预算总财力1,125,765万元,本次需调整到1,242,024万元,调增116,259万元。具体调整项目如下:
  1.一般公共预算收入减收20,000万元。根据中发〔2018〕27号文件精神,暂停土地出让收入各项政策性计提,预计教育资金和农田水利建设资金减少4200万元。国家出台取消、停征、减免行政事业性收费政策,行政事业性收费收入预计减少15,800万元。市七届人大一次会议批准一般公共预算收入124,205万元,本次需调整到104,205万元,调减20,000万元。
  2.调减预算稳定调节基金35,467万元。具体调整情况如下:一是调整市七届人大一次会议批准数,与上报自治区保持一致,需调减54,041万元。主要原因是人代会调入预算稳定调节基金为2017年12月初预计数,与决算数存在差异,很多项目已列支或未安排下年支出;二是本次调入预算稳定调节基金45,099万元,用于盘活存量资金继续使用的项目和追加支出。三是安排预算稳定调节基金26,525万元,来源为压减2018年一般性支出和项目支出。市七届人大一次会议批准调入预算稳定调节基金180,124万元,本次调整到144,657万元,调减35,467万元。
  3.新增地方政府一般债券68,000万元。用于道路建设40,000万元、文化设施建设15,000万元、市政建设9000万元、公安基础设施建设4000万元。
  4.上年结转收入增加103,726万元。主要原因是2017年自治区下达全市专项转移支付比2016年增加359,216万元,由于下达时间较晚,结转滞留市本级。市七届人大一次会议批准上年结转收入90,730万元,本次需调整到194,456万元,调增103,726万元。
  (二)一般公共预算支出调整
  市七届人大一次会议批准市本级一般公共预算总支出1,125,765万元,本次需调整到1,242,024万元,调增116,259万元。其中,市七届人大一次会议批准市本级一般公共预算支出1,124,142万元,本次需调整到1,131,304万元,调增7162万元。具体调整项目如下(详见附表1)。
  1.动用预算稳定调节基金增加支出45,099万元。其中:盘活存量资金继续使用项目84万元,年度需动用预算稳定调节基金45,015万元。
  根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求:一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须继续按项目工程进度拨付资金。主要有4项:交警支队取暖用煤采购资金36万元,农牧学校取暖费印刷费17万元,市体育局十三运体育器材质保金16万元,新城公安分局办公用品购置及公务用车运行维护15万元。
  动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目有:中环路快速化改造工程PPP项目资本金7400万元;体育中心二期工程尾欠款6463万元;增加航线补贴4945万元,共拨付7家航空公司10条航线补贴;城乡居民基本养老保险配套补差3645万元;契税补贴3576万元,此项优惠政策全部兑现完毕;工业发展公司包商银行贷款利息2708万元;赤峰学院硕士点建设2500万元、弥补公用经费567万元;增加离休干部医疗费1500万元;赤峰二中国际实验学校校园文化建设及附属工程建设1300万元。
  2.压减支出46,525万元。为加快财政预算支出进度,提高资金使用效益,市财政局印发了《赤峰市财政局关于进一步压减项目支出和对下专项转移支付的通知》(赤财预〔2018〕543号)。压减项目支出(含一般性支出)和对下专项转移支付,盘活存量资金和支出进度缓慢的资金,统筹资金用于重点项目建设和化解债务等亟需资金支持的工作。压减资金规模较大的项目有:邮储银行“街巷硬化”基金溢价款20,000万元,PPP项目可用性及运营付费10,300万元,中小学办学条件提升工程4597万元,厕所革命项目2000万元,新城蒙古族实验小学建设1500万元。
  3.使用地方政府一般债券68,000万元。其中:中心城区G306北段道路改造工程和大板路南通工程30,000万元,中国契丹辽博物馆建设15,000万元,红元大道建设10,000万元,公安机关警务技能训练基地建设4000万元,市政府地下停车场建设4000万元,中心城区水源水厂改扩建工程第四水厂建设3000万元,中心城区10万吨中水扩建2000万元。
  4.与上年结转收入增加相对应,支出增加103,726万元。资金规模较大的项目有:中央矿山地质环境治理示范工程结转21,901万元,因国土部门进行项目调整后重新下达;2018年初自治区下达一次性结算补助5000万元;PPP项目可用性付费及运营期付费结转4300万元,因年末履行项目考核程序,资金于2018年初拨付。
  5.与预算稳定调节基金调减相对应,支出减少54,041万元。资金规模较大的项目有:市本级2018年开始缴纳养老保险,2017年养老保险16,567万元调入预算稳定调节基金,未安排使用;2017年末车辆购置税支出18,555万元全部支付完毕,未按预计结转;城建项目工程款比预计多支付14,813万元,该项资金结转调减。
  6.对下转移支付调增109,097万元,市本级一般公共预算支出相应调减。由于市本级结转资金中包括未分配到旗县区上级专项资金和市本级配套资金,致使一般公共预算支出规模较大。市七届人大一次会议批准市本级补助下级支出1623万元,本次需调整到110,720万元,调增109,097万元。
  以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支均调增116,259万元,保持收支平衡。
  二、政府性基金预算收支调整
  (一)政府性基金预算收入调整
  市七届人大一次会议批准市本级政府性基金预算总财力333,100万元,本次需调整到257,874万元,调减75,226万元。具体调整项目如下:
  1.政府性基金预算收入减收84,000万元。截至11月末,市本级国有土地使用权出让收入实现64,567万元。根据市国土资源局提供的国有建设用地出让情况,原富龙热电厂地块和下洼子区域住宅地块预计年底挂牌,2019年实现收入。因此本年度国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入预计大幅减收。其中:国有土地使用权出让收入减收100,000万元,国有土地收益基金收入减收8600万元,农业土地开发资金收入减收400万元。城市基础设施配套费收入预计增收25,000万元,原因主要有两个方面:一是清缴以前年度欠款近1亿元;二是加大了征缴力度。市七届人大一次会议批准市本级政府性基金预算收入229,000万元,本次需调整到145,000万元,调减84,000万元。
  2.新增地方政府专项债券10,000万元,用于土地储备项目。
  3.上年结转收入减少1226万元。主要原因是国有土地使用权出让收入安排的实际支出比预计支出增加,结转相应减少。市七届人大一次会议批准上年结转收入104,100万元,本次需调整到102,874万元,调减1226万元。
  (二)政府性基金预算支出调整
  市七届人大一次会议批准市本级政府性基金预算总支出333,100万元,本次需调整到257,874万元,调减75,226万元。其中,市本级政府性基金预算支出330,722万元,本次需调整到255,496万元,调减75,226万元。具体调整项目如下(详见附表2)。
  1.调减支出84,000万元。国有土地使用权出让收入安排的支出减少100,000万元。其中:调减公安教育培训基地土地收储4960万元,调整为使用地方政府一般债券4000万元;调减京沈客专高铁建设还本付息资金21,384万元,调整为使用城市基础设施配套费收入安排的支出20,000万元;调减中国契丹辽博物馆项目建设10,000万元,调整为使用地方政府一般债券10,000万元;调减城投公司项目建设60,656万元和厕所革命专项3000万元。国有土地收益基金收入安排的支出减少8600万元,红元大道项目调整为使用地方政府一般债券10,000万元。农业土地开发资金收入安排的支出减少400万元。增加城市基础设施配套费收入安排的支出25,000万元,用于京沈客专高铁建设还本付息。
  2.使用地方政府专项债券10,000万元,用于松山区八家村、山西营村土地储备项目。
  3.与上年结转收入调减相对应,支出调减1226万元。
  以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收支均调减75,226万元,保持收支平衡。
  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益,圆满完成市本级财政收支预算。
  附件:1.2018年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

     2.2018年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表