赤峰市中心城区河道管护中心2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15 17:10    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、主要职能
  (一)部门职能
  赤峰市中心城区河道管护中心是水利局下属的公益一类事业单位。主要职能为:为全市中心城区河道防汛工作提供保证,中心城区河道防汛、维护、加固防洪坝及设施、清淤、疏浚河道、落实中心城区河长工作,对接协调赤峰市中心城区防洪及环城水系治理项目建设期相关工作,中心城区防洪工程及景观工程安全运行管理。
  (二)部门主要职责
  1、负责中心城区河道防汛工作;
  2、负责中心城区河道防洪坝及设施的维护、加固和河道的清淤、疏浚工作;
  3、负责落实市级中心城区河长具体工作;
  4、负责对接协调赤峰市中心城区防洪及环城水系治理项目建设期相关工作;
  5、负责中心城区防洪工程及景观工程安全运行管理工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市中心城区河道管护中心部门预算包括:本单位预算。
  (一)赤峰市中心城区河道管护中心部门机构及人员基本情况
  本级设独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。
  人员基本情况,编制人数为18人、实有16人、退休1人。
  (二)赤峰市中心城区河道管护中心单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市中心城区河道管护中心

公益一类事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算548.48万元,比2018年预算减少43.17万元,下降7.3%,减少主要是由于我单位2018年度两人调职及执法权移交等原因。
  支出预算548.48万元,比2018年预算减少43.17万元,下降7.3%,减少主要是由于我单位2018年度两人调职及执法权移交等原因。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入548.48 万元,其中:一般公共预算拨款收入548.48万元,占比100%;无政府性基金预算拨款收入;无事业收入;无事业单位经营收入;无其他收入;无上年结转,无用事业基金弥补的收支差额。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出548.48万元,其中:基本支出178.48万元,占比32.54%;项目支出370万元,占比67.46%;无事业单位经营支出。
  主要用于“机构运转、全市中心城区河道防汛工作提供保证,中心城区河道防汛、维护、加固防洪坝及设施、清淤、疏浚河道、落实中心城区河长工作,中心城区防洪工程及景观工程安全运行管理”等方面支出。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算548.48万元,包括:一般公共预算财政拨款548.48万元,无政府性基金预算财政拨款,无上年结转。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1.农林水支出506.5万元,比上年预算数减少35.18万元。主要用于机构运转、在编人员工资,全市中心城区河道防汛工作提供保证,中心城区河道防汛、维护、加固防洪坝及设施、清淤、疏浚河道、落实中心城区河长工作,中心城区防洪工程及景观工程安全运行管理。
  2、社会保障和就业类20.93万元,比上年预算数减少3.95  万元。主要用于在编人员养老保险、工伤保险。
  3、医疗卫生与计划生育支出8.04万元,比上年预算数减少1.54万元。主要用于在编人员医疗保险。
  4、住房保障支出13.01万元,比上年预算数减少2.5万元。主要用于在编人员住房公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  (一)财政拨款“三公”经费支出预算7.08万元,比上年减少0.42万元,下降5.6%。其中:
  1、无因公出国(境)费用。
  2、无公务接待费,比上年预算数减少0.4万元,下降100%,减少主要是由于节省开支。
  3、公务用车购置及运行维护费7.08万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.28%。其中,无公务用车购置支出;公务用车运行维护费7.08万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.28%。减少主要是由于节省开支。
  (二)增减变化需说明有关情况无。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算6.4万元,比上年减少1.2万元,下降15.79%。主要原因是人员变动造成。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额4.9万元,其中:政府采购货物预算3.4万元,无政府采购工程预算,政府采购服务预算1.5万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,无单位价值200万元以上大型设备。
  四、绩效目标设置情况
  根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开全市中心城区河道防汛工作提供保证,中心城区河道防汛、维护、加固防洪坝及设施、清淤、疏浚河道、落实中心城区河长工作,对接协调赤峰市中心城区防洪及环城水系治理项目建设期相关工作,中心城区防洪工程及景观工程安全运行管理。
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款548.48一、一般公共服务支出
一、基本支出178.48
     1、本级安排548.48二、外交支出
   人员经费172.08
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费6.40
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出370.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出20.93

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出8.04

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出506.50

七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出13.01



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计548.48二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计548.48
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计548.48

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计548.48本年支出总计548.48本年支出总计548.48


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出21
21







  2089901  其他社会保障和就业支出0
0







  2101102  事业单位医疗8
8







  2130306  水利工程运行与维护507
507







  2210201  住房公积金13
13

















































































































































合  计548
548








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心




单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.6720.67



  2089901  其他社会保障和就业支出0.260.26



  2101102  事业单位医疗8.048.04



  2130306  水利工程运行与维护506.5136.5370


  2210201  住房公积金13.0113.01






















































































合  计548.48178.48370



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心



单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款548.48一、一般公共服务支出

一、基本支出178.48
     1、本级安排548.48二、外交支出

    人员经费172.08
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费6.40
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出370.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出20.93





九、医疗卫生与计划生育支出8.04





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出506.50





十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出13.01





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计548.48二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计548.48
本年支出合计548.48
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计548.48本年支出总计548.48
本年支出总计548.48


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出20.6720.67
  2089901  其他社会保障和就业支出0.260.26
  2101102  事业单位医疗8.048.04
  2130306  水利工程运行与维护506.5136.5370
  2210201  住房公积金13.0113.01
















































































合计548.48178.48370


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资53.18
30102津贴补贴72.48
30103奖金4.44
30108机关事业单位基本养老保险缴费20.67
30110职工基本医疗保险缴费8.04
30112其他社会保险缴费0.26
30113住房公积金13.01
30209物业管理费1.65
30211差旅费2.95
30229福利费1.8


合计178.48


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心

单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计



部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市中心城区河道管护中心





单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计7.50 7.50 
7.08 7.08 
-0.42 -5.6 
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费0.40 0.40 
0.000.00
-0.40 -100.0 
3、公务用车购置及运行费7.10 7.10 
7.08 7.08 
-0.02 -0.3 
   其中:(1)公务用车运行维护费7.10 7.10 
7.087.08
-0.02 -0.3 
         (2)公务用车购置费