赤峰市财政局2019年部门预算公开报告
来源:赤峰市人民政府办公室     发布时间:2019-02-15    

  目  录
  第一部分  部门概况
  一、主要职能、职责
  二、机构设置及预算单位构成情况
  第二部分  2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  二、政府采购预算情况说明
  三、国有资产占有使用情况说明
  四、绩效目标设置情况说明
  第四部分  名词解释
  第五部分  2019年部门预算公开表
  一、财政拨款收支预算总表
  二、一般公共预算财政拨款支出预算表
  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  四、部门收支预算总表
  五、部门收入预算总表
  六、部门支出预算总表
  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
  八、财政拨款“三公”经费支出预算表
  第一部分  部门概况
  一、赤峰市财政局主要职能、职责
  (一)贯彻执行国家、自治区财政、税收的方针、政策,拟订全市财政、税收工作的中长期规划、改革方案及有关政策;参与制订各项宏观经济政策; 提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议; 起草全市财政、财务、会计管理的规范性文本、政府规章草案;推进全市财政管理体制改革。
  (二)承担市本级各项财政收支管理的责任, 负责编制全市及市本级年度预算并组织执行,编制和汇总全市及市本级财政决算;受市人民政府委托,向市人民代表大会报告市本级和全市年度财政预算及其执行情况,向市人民代表大会常务委员会报告财政决算;负责审核批复部门(单位)的年度预决算。
  (三)理顺和完善市与旗县区财政管理体制,办理市与旗县区财政年终结算事宜,开展自治区推行的直接管理旗县财政体制改革试点工作。
  (四)负责政府非税收入管理,按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入;管理财政票据;落实彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票市场、彩票资金。
  (五)贯彻落实国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督全市国库业务,按规定开展国库现金管理工作;执行政府采购制度并监督实施。
  (六)贯彻执行国家税收法律法规和税收调整政策,按照规定的权限,报请自治区审批地方税收减免、退税等事宜;管理国家赔偿费用。
  (七)组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理市本级行政事业单位国有资产,制定市本级资产配置标准和费用消耗定额。
  (八)组织实施国有资本经营预算制度和办法,负责编制市本级国有资本经营预算草案,审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案,收取市本级企业国有资本收益,组织贯彻实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法;按规定对资产评估工作进行管理。
  (九)负责办理和监督全市财政的经济发展支出、中央和自治区、市政府性投资项目的财务拨款,参与拟订全市建设投资的有关政策;制定基本建设财务制度,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责全市农业综合开发、 畜牧业引进外资管理工作。
  (十)会同有关部门管理全市财政社会保障和就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订全市社会保障资金(基金)的财务管理办法,编制全市社会保障预决算草案。
  (十一)贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策, 依法制定执行全市政府性债务管理制度和办法,防范财政风险; 负责统一管理政府内外债务。
  (十二)负责管理全市会计工作,监督和规范会计行为,指导和监督全市注册会计师和会计师事务所的业务,指导和管理社会审计。
  (十三)监督检查财税法规、政策和财政收支执行情况,反映财政收支管理中的重大问题, 提出加强财政管理的政策和建议。
  (十四)制定财政科学研究和教育规划;组织财政干部继续教育;加强财政信息化建设和财政宣传工作。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,赤峰市财政局预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。
  (一)赤峰市财政局部门机构及人员基本情况
  1、赤峰市财政局共有24个内设机构,办公室、人事科、综合科、条法税政科、预算科、国库科、行政科、科学文化科、教育政法科、经济建设科、经济贸易科、农牧业科、工业交通科、社会保障科、金融与债务管理科、会计科、非税收入管理科、基层财政管理科、公共投资科、政府采购管理科、监督检查科、行政事业单位资产管理科、农业综合开发计划财务科、农业综合开发项目管理科。下属8个事业单位,分别为:道路交通事故社会救助基金管理中心(机关服务中心)、国库支付中心、非税收入中心、监督检查中心、财政信息中心、预算编审中心、市直离休干部公费医疗管理办公室、农业综合开发评审中心。
  2、赤峰市财政局局本级及下设独立预算单位共有3个单位。其中财政拨款的行政单位1个,公益一类事业单位为2个。
  3、赤峰市财政局实有编制156人,其中:行政编制64人,事业编制74人。年末实有人员149人,其中:一般公共预算财政拨款开支64人,事业一般公共预算财政拨款开支57,一般公共预算财政补助开支28人。归口管理的行政单位离退休58人,事业单位离退休9人。
  (二)赤峰市财政局局属单位设置
  纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质


赤峰市财政局

财政拨款的行政单位

1

国库支付中心、非税收入中心、市直离休干部公费医疗管理办公室

参照公务员法管理的事业单位

2

道路交通事故社会救助基金管理中心(机关服中心)、监督检查中心、财政信息中心、预算编审中心、农业综合开发评审中心

公益一类事业单位

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明
  一、部门预算收支总体情况说明
  收入预算为3,159.61万元,比2018年预算减少480.62万元,下降13.20%,减少主要原因为退休人员工资移交到社保和严格控制各项专项业务费。
  支出预算为3,159.61万元,比2018年预算减少480.62万元,下降13.20%,减少主要原因为退休人员工资移交到社保和严格控制各项专项业务费。
  (一)部门预算收入情况说明
  部门预算收入3,159.61万元,其中:一般公共预算拨款收入3,159.61万元,占比 100%。
  (二)部门预算支出情况说明
  部门预算支出3,159.61万元,其中:基本支出 1,818.61万元,占比57.56%;项目支出1,341万元,占比42.44 %。
  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
  (一)财政拨款规模情况
  财政拨款收支预算3,159.61万元,为一般公共预算财政拨款3,159.61万元。
  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
  1、一般公共服务类 2,739.49万元,比上年预算数减少 40.73万元。主要用于在职人员工资、公务费、公用取暖费及专项业务费。
  2、社会保障和就业类227.97万元,比上年预算数减少411.88万元,减少原因为退休人员工资移交到社保。主要用于职工养老保险、工商保险、死亡抚恤。
  3、医疗卫生与计划生育类69.14万元,比上年预算数减少12.16万元。主要用于职工医疗保险。
  4、住房保障类123.016万元,比上年预算数减少15.85万元。主要用于职工公积金。
  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
  注:无政府性基金财政拨款
  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
  财政拨款“三公”经费支出预算 65万元,比上年减少30万元,下降31.58%。其中公务接待费减少25万元、公务用车运行维护费减少5万元,具体为:
  (一)公务接待费 15万元,比上年预算数减少25万元,下降62.5%,主要原因为接待任务减少;
  (二)公务用车购置及运行维护费50万元,比上年预算减少5万元,下降9.09%,具体为公务用车运行维护费50万元,比上年预算减少5万元。主要原因为上年有一台公务用车有大修。
  第三部分  其他公开事项说明
  一、机关运行经费安排情况说明
  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  2019年,我局机关运行经费财政拨款预算825.2万元,比上年减少566万元,下降40.69%。主要原因是压缩一般公共预算支出。
  二、政府采购预算情况说明
  政府采购预算总额871万元,其中:政府采购货物预算110万元,政府采购工程预算121万元,政府采购服务预算640万元。
  三、国有资产占有使用情况说明
  截至2018年末,共有车辆9辆, 其中:机要应急车辆2辆。
  四、绩效目标设置情况
  无
  第四部分  名词解释
  一、一般公共预算财政拨款收入:是指赤峰市财政当年拨付的资金。
  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  第五部分  部门预算公开表


部门预算公开01表
部门收支预算总表
部门:赤峰市财政局



单位:万元
收入支出
收入项目预算数功能分类预算数支出项目(性质)预算数
一、一般公共预算拨款3,159.61一、一般公共服务支出2,739.49一、基本支出1,818.61
     1、本级安排
二、外交支出
   人员经费1,644.41
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出
   公用经费174.20
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出
二、项目支出1,341.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出
三、事业单位经营支出
     1、本级安排
六、科学技术支出
四、上缴上级支出
     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出
五、对附属单位补助支出
三、事业收入
八、社会保障和就业支出227.97

    其中:纳入专户管理的教育收费收入
九、医疗卫生与计划生育支出69.14

四、事业单位经营收入
十、节能环保支出


五、其他收入
十一、城乡社区支出


六、上级单位补助收入
十二、农林水支出


七、附属单位上缴收入
十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出123.01



二十、粮油物资储备支出




二十一、预备费




二十二、其他支出


本年收入合计3,159.61二十三、债务付息支出


八、上年结转
二十四、债务发行费用支出
本年支出合计3,159.61
  其中:一般公共预算拨款


六、结转下年
       政府性基金预算拨款




       事业收入(含教育收费)
本年支出合计3,159.61

       其他资金
结转下年


九、用事业基金弥补收支差额




收入总计3,159.61本年支出总计3,159.61本年支出总计3,159.61


部门预算公开02表
部门收入预算总表
部门:赤峰市财政局









单位:万元
科目编码
合计上年结转一般公共预算拨款
收入
政府性
基金预算
拨款收入
事业收入事业单位
经营收入
上级补助
收入
附属单位
上缴收入
其他收入用事业基金
弥补收支
差额
科目名称预算数其中:教
育收费收入




1234567891011
  2010601  行政运行(财政事务)730.5
730.5







  2010602  一般行政管理事务(财政事务)1341
1341







  2010650  事业运行(财政事务)667.99
667.99







  2080501  归口管理的行政单位离退休19.52
19.52







  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出204
204







  2080801  死亡抚恤1.99
1.99







  2089901  其他社会保障和就业支出2.46
2.46







  2101101  行政单位医疗37.69
37.69







  2101102  事业单位医疗31.45
31.45







  2210201  住房公积金123.01
123.01






































































合  计3159.61
3159.61








部门预算公开03表
部门支出预算总表
部门:赤峰市财政局





单位:万元
科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位
经营支出
对下级单位
弥补支出
上缴上级支出




123456
  2010601  行政运行(财政事务)730.5730.5



  2010602  一般行政管理事务(财政事务)1341
1341


  2010650  事业运行(财政事务)667.99667.99



  2080501  归口管理的行政单位离退休19.5219.52



  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出204204



  2080801  死亡抚恤1.991.99



  2089901  其他社会保障和就业支出2.462.46



  2101101  行政单位医疗37.6937.69



  2101102  事业单位医疗31.4531.45



  2210201  住房公积金123.01123.01




































合  计3159.611818.611341



部门预算公开04表 
财政拨款收支预算总表
部门:赤峰市财政局




单位:万元
收    入支    出
收入项目预算数支出项目(功能分类)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
支出项目(性质)一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
一、一般公共预算拨款3,159.61一、一般公共服务支出2,739.49
一、基本支出1,818.61
     1、本级安排
二、外交支出

    人员经费1,644.41
        其中:纳入预算管理的非税收入  
三、国防支出

    公用经费174.20
     2、提前下达专项资金
四、公共安全支出

二、项目支出1,341.00
二、政府性基金预算拨款
五、教育支出




     1、本级安排
六、科学技术支出




     2、提前下达专项资金
七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出227.97





九、医疗卫生与计划生育支出69.14





十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出123.01





二十、粮油物资储备支出






二十一、预备费






二十二、其他支出




本年收入合计3,159.61二十三、债务付息支出




三、上年结转
二十四、债务发行费用支出




  其中:一般公共预算拨款
本年支出合计3,159.61
本年支出合计3,159.61
       政府性基金预算拨款
结转下年

结转下年









收入总计3,159.61本年支出总计3,159.61
本年支出总计3,159.61


部门预算公开05表
一般公共预算财政拨款支出表
部门:赤峰市财政局


单位:万元
功能分类科目合  计基本支出项目支出
科目编码科目名称




123
  2010601  行政运行(财政事务)730.5730.5
  2010602  一般行政管理事务(财政事务)1341
1341
  2010650  事业运行(财政事务)667.99667.99
  2080501  归口管理的行政单位离退休19.5219.52
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出204204
  2080801  死亡抚恤1.991.99
  2089901  其他社会保障和就业支出2.462.46
  2101101  行政单位医疗37.6937.69
  2101102  事业单位医疗31.4531.45
  2210201  住房公积金123.01123.01













































合计3159.611818.611341


部门预算公开06表
财政拨款基本支出预算表
部门:赤峰市财政局
单位:万元
经济分类科目财政拨款支出
科目编码科目名称一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算拨款
30101基本工资558.6
30102津贴补贴639.93
30103奖金31.24
30108机关事业单位基本养老保险缴费204
30110职工基本医疗保险缴费69.14
30112其他社会保障缴费2.46
30113住房公积金123.01
302
商品和服务支出599.67
30201办公费65.3
30302印刷费10
30405水费6
30506电费72
30607邮电费20
30208取暖费78.22
30209物业管理费70
30211差旅费155
30213维修(护)费81
30215会议费30
30216培训费50
30217公务接待费15
30226劳务费50
30228工会经费10
30229福利费40
30231公务用车运行维护费50
30301离休费9.2
30302退休费4.85
30305生活补助1.99
31002办公设备购置50
31007信息网络及软件购置更新63


合计3159.61 


部门预算公开07表
政府性基金预算支出表
部门:赤峰市财政局


单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
合计基本支出项目支出




123



























































合  计


注:本表无数




部门预算公开08表
财政拨款“三公”经费支出预算表
部门:赤峰市财政局






单位:万元
项    目上年预算数本年预算数本年比上年增减情况
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
合 计一般公共预算拨款政府性基金
预算拨款
增减额增减%
合    计
95.00 

65.00 
-30.00 -31.58%
1、因公出国(境)费用







2、公务接待费
40.00

15.00
-25.00 -62.50%
3、公务用车购置及运行费
55.00 

50.00 
-5.00 -9.09%
   其中:(1)公务用车运行维护费
55.00

50.00
-5.00 -9.09%
         (2)公务用车购置费