关于2019年赤峰市本级预算调整方案的报告
来源:赤峰市财政局     发布时间:2020-01-04 16:32    

  
  —— 2019年12月31日在赤峰市第七届人大常委会第十四次会议上
  赤峰市财政局局长  高子林

代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
  按照《中华人民共和国预算法》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2019年赤峰市本级预算调整方案,请予审查。
  一、一般公共预算收支调整
  (一)一般公共预算收入调整
  2019年1月,市七届人大二次会议批准市本级一般公共预算总财力1,219,161万元,本次调整到1,296,459万元,调增77,298万元。具体调整项目如下:
  1.新增地方政府一般债券138,000万元,其中从旗县区调整到市本级11,000万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于机场建设50,000万元,道路建设45,000万元,医疗卫生项目建设20,000万元,市政建设13,000万元,文化设施建设10,000万元。
  2.上解收入增加58,072万元。为协调推进跨区域项目,将相关旗县区项目资金上解市本级,统筹整合使用。市七届人大二次会议批准上解收入509,628万元,本次调整到567,700万元,调增58,072万元。
  3.调入预算稳定调节基金28,267万元。一是补充预算稳定调节基金37,053万元。根据《2018年度市本级预算执行和其他财政收支情况的报告》(赤审财报〔2019〕7号),调减价格监督结余110万元和特殊疑难信访问题结余23万元;根据国家减税降费政策,行政事业单位基本养老保险单位缴费比例由20%降至16%,调减单位养老保险2352万元;根据市委七届第105次常委会和市政府第6次常务会议精神,市本级年初预算一般性支出压减5%共 2673万元,项目支出压减31,895万元。二是动用预算稳定调节基金65,320万元,用于盘活存量资金继续使用的项目支出。市七届人大二次会议批准调入预算稳定调节基金20,000万元,本次调整到48,267万元,调增28,267万元。
  4.上年结转收入减少147,041万元。主要是按照《财政总预算会计制度》要求,年末对当年形成的国库集中支付结余资金采用权责发生制列支,无需结转下年。市七届人大二次会议批准上年结转收入381,735万元,本次调整到234,694万元,调减147,041万元。
  (二)一般公共预算支出调整
  市七届人大二次会议批准市本级一般公共预算总支出1,219,161万元,本次调整到1,296,459万元,调增77,298万元。其中,市七届人大二次会议批准市本级一般公共预算支出1,199,505万元,本次调整到1,214,507万元,调增15,002万元。具体调整项目如下(详见附表1)。
  1.使用地方政府一般债券138,000万元。其中:军民合用机场改扩建工程征地拆迁补偿50,000万元,红元大道建设26,000万元,G306北段道路改造和大板路南通工程19,000万元,蒙医中医医院、传染病防治医院、中心血站迁址新建15,000万元,中国契丹辽博物馆建设10,000万元,玉龙大街改造7000万元,检疫检测中心建设5000万元,阴河水源地向中心城区供水工程5000万元,市经济开发区及红山区经济开发区供水工程1000万元。
  2.与上解收入增加相对应,支出调增58,072万元。其中:中心城区环卫一体化服务资金22,374万元,中心城区市政基础设施标准化养护项目服务费11,772万元,G306北段道路改造和大板路南通工程18,000万元,赤承高速公路建设旗县区配套5926万元。
  3.与补充预算稳定调节基金相对应,支出调减37,053万元。其中:调减审计整改项目133万元,调减行政事业单位养老保险2352万元,压减一般性支出2673万元,压减项目支出31,895万元,统筹资金用于重点项目建设和化解债务等亟需资金支持的工作。压减资金规模较大的项目有:压减G306北段道路改造和大板路南通工程10,000万元,压减中国契丹辽博物馆建设9760万元,均使用新增一般债券安排;根据《赤峰市基本公共服务领域市与旗县区共同财政事权和支出责任划分改革实施方案》(赤政发〔2019〕41号),市本级配套城乡居民基本医疗保险减少4777万元、城乡居民基本养老保险减少5435万元、国家基本公共卫生服务减少1203万元。
  4.与动用预算稳定调节基金相对应,支出调增65,320万元。其中:盘活存量资金继续使用15,220万元,动用预算稳定调节基金50,100万元。
  根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求:一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须继续按项目工程进度拨付资金。资金规模较大的项目有:马林金属产业园铁路专用线建设资金5830万元,公安局视频监控系统PPP项目建设1862万元,二道井子等地区土地整理项目1776万元,金剑2号地块场平工程802万元,红山区南山西街区域地质环境治理项目800万元。
  动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目有:退休人员工资支出与养老保险收入财政补差8734万元,公交公司90辆纯电动公交车购置资金4650万元,高投公司启辉氧化铝项目前期经费3221万元,档案馆建设工程款2811万元,嘎查村和社区办公经费2655万元,高新技术产业开发区配套基础设施废水处理站建设2157万元,赤承高速建设市级配套资金1549万元,追加离休干部医疗费1500万元,公安局警务技能训练基地工程款1300万元,扶持发展壮大嘎查村集体经济市级配套875万元。
  5.对下转移支付调增62,296万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金,市本级财力安排支出中包括旗县区配套资金,致使一般公共预算支出规模较大。市七届人大二次会议批准市本级补助下级支出2727万元,本次调整到65,023万元,调增62,296万元。
  6.与上年结转收入减少相对应,支出调减147,041万元。
  以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支均调增77,298万元,保持收支平衡。
  二、政府性基金预算收支调整
  (一)政府性基金预算收入调整
  市七届人大二次会议批准市本级政府性基金预算总财力423,254万元,本次调整到632,801万元,调增209,547万元。具体调整项目如下:
  1.新增地方政府专项债券95,000万元。用于公路建设40,000万元,机场改扩建20,000万元,铁路建设20,000万元,土地储备15,000万元。
  2.上解收入增加123,800万元。其中:集通铁路电气化改造83,800万元,省道210线新惠至老虎山段公路建设40,000万元。市七届人大二次会议批准市本级政府性基金预算无上解收入,本次调整到123,800万元,调增123,800万元。
  3.上年结转收入减少9253万元。主要是按照《财政总预算会计制度》要求,年末对当年形成的国库集中支付结余资金采用权责发生制列支,无需结转下年。市七届人大二次会议批准上年结转收入52,524万元,本次调整到43,271万元,调减9253万元。
  (二)政府性基金预算支出调整
  市七届人大二次会议批准市本级政府性基金预算总支出423,254万元,本次调整到632,801万元,调增209,547万元。其中,市本级政府性基金预算支出423,254万元,本次调整到626,975万元,调增203,721万元。具体调整项目如下(详见附表2)。
  1.使用地方政府专项债券95,000万元。其中:省道210线新惠至老虎山段公路建设40,000万元,军民合用机场改扩建20,000万元,集通铁路电气化改造市级配套20,000万元,松山区八家村、山西营村土地储备项目(二期)15,000万元。
  2.与上解收入相对应,支出调增123,800万元。上解克什克腾旗等5个旗县集通铁路电气化改造83,800万元,由市交投公司统一建设;上解敖汉旗省道210线新惠至老虎山段公路建设40,000万元,由市交通局统一建设。
  3.对下转移支付调增5826万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金。市七届人大二次会议批准的政府性基金预算无市本级补助下级支出,本次调整到5826万元,调增5826万元。
  4.与上年结转收入调减相对应,支出调减9253万元。
  以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收支均调增209,547万元,保持收支平衡。
  代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益,圆满完成2019年市本级财政收支预算。
  附件:1.2019年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表
  2.2019年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表