关于2020年赤峰市本级预算调整方案的报告
来源:赤峰市财政局     发布时间:2020-12-23 14:44    

  —— 2020年12月18日在赤峰市第七届人大常委会第二十三次会议上

  赤峰市财政局局长  高子林

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

  按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定,我受市人民政府的委托,向本次常委会报告2020年市本级预算调整方案,请予审查。

  一、一般公共预算收支调整

  (一)一般公共预算收入调整

  2020年4月,市七届人大三次会议批准市本级一般公共预算总财力1,083,905万元,本次调整到1,447,305万元,调增363,400万元。具体调整项目如下:

  1.新增地方政府一般债券154,000万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于道路建设77,000万元、市政建设43,500万元、文化设施建设27,000万元、纪检监察场所建设6500万元。

  2.上解收入增加20,371万元。为协调推进跨区域项目,将相关旗县区项目资金上解市本级,统筹安排使用。市七届人大三次会议批准上解收入507,234万元,本次调整到527,605万元,调增20,371万元。

  3.调入预算稳定调节基金189,029万元。一是补充预算稳定调节基金20,037万元,全部为压减项目支出;二是动用预算稳定调节基金209,066万元,用于盘活存量资金继续使用的项目支出和民生、重点项目支出。市七届人大三次会议批准调入预算稳定调节基金24,388万元,本次调整到213,417万元,调增189,029万元。

  4.上年结余结转收入减少122,658万元,预算稳定调节基金相应调增。市七届人大三次会议批准上年结余收入193,403万元,本次调整到70,745万元,调减122,658万元。

  (二)一般公共预算支出调整

  市七届人大三次会议批准市本级一般公共预算总支出1,083,905万元,本次调整到1,447,305万元,调增363,400万元。其中,市七届人大三次会议批准市本级一般公共预算支出1,081,178万元,本次调整到1,339,875万元,调增258,697万元。具体调整项目如下(详见附表1)。

  1.使用地方政府一般债券154,000万元。其中:中环路快速化改造25,000万元,中国契丹辽博物馆建设20,000万元,中心城区G306北段(高速北环至学院北街)道路改造和大板路南通工程17,000万元,红元大道建设15,000万元,南山公园提升改造工程14,000万元,中心城区截流干管工程(芳草路-污水处理厂)13,000万元,中环路快速化G306南段道路工程10,000万元,G306道路改造及大板路南通绿化带建设10,000万元,市留置场所管理中心弱电改造及办公设备购置5000万元,中心城区供热环形管网工程4000万元,中心城区易涝点整治工程(新城区)3000万元,文物大数据中心建设3000万元,红山区铝合金人行天桥项目2500万元,中心城区污水溢流引流工程2500万元,红山高新技术产业园区生产供水工程2000万元,文博大厦维修2000万元,赤峰革命历史博物馆建设2000万元,纪委监委审查调查综合业务用房新建1500万元,腾飞大桥改造1500万元,腾飞大道北段绿化带和道路改造工程1000万元。

  2.与上解收入增加相对应,支出调增20,371万元。其中资金规模较大的项目有:医药产业发展引导资金8125万元, 敖汉旗独立工矿区搬迁改造6115万元, 元宝山区城中村棚户区改造及配套基础设施建设3126万元,应对新冠肺炎疫情发放居民电子消费券及旅游电子消费券2500万元。

  3.与补充预算稳定调节基金相对应,支出调减20,037万元。压减项目支出20,037万元,统筹资金用于重点项目建设和化解债务等亟需资金支持的工作。压减资金规模较大的项目有:中心城区防洪及环城水系治理项目8728万元,中心城区再生水利用配套管网PPP项目2967万元,以上两个项目未实施;中心城区过街天桥项目2729万元,赤峰革命历史博物馆建设2000万元,以上两个项目使用新增一般债券安排。

  4.与动用预算稳定调节基金相对应,支出调增209,066万元。其中:盘活存量资金继续使用16,135万元,动用预算稳定调节基金192,931万元。

  根据《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)要求:一般公共预算结转结余资金,除权责发生制核算事项外,结转两年以上的资金,应当作为结余资金管理,全部补充预算稳定调节基金。但是,结转资金中有的政府采购计划未实施完毕、有的属于工程质量保证金,这些款项须继续按项目工程进度拨付资金。资金规模较大的项目有:矿山地质环境治理示范工程项目(丹锡高速松山区段、阿鲁科尔沁旗查布噶山、翁牛特旗废弃粘土矿)5283万元,中小学提升工程4069万元,农牧学校实训基地建设和改善办学条件1605万元,市留置场所管理中心强弱电改造及墙面地面工程1140万元,优质粮食工程957万元。

  动用预算稳定调节基金主要用于民生支出和重点项目建设,资金规模较大的项目有:政府性基金转列高铁项目贷款本息及建设159,900万元,市直离休干部医疗经费追加3200万元,市本级补缴养老保险1800万元,招商引资“冬季行动”先进地区补贴1800万元,市公安局“雪亮工程”项目1671万元,市图书馆新馆项目前期经费900万元,中国契丹辽博物馆二期项目前期经费643万元。

  5.对下转移支付调增104,703万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金,市本级财力安排支出中包括旗县区配套资金,致使一般公共预算支出规模较大。市七届人大三次会议批准市本级补助下级支出2727万元,本次调整到107,430万元,调增104,703万元。

  以上收支科目调整后,市本级一般公共预算收支均调增363,400万元,保持收支平衡。

  二、政府性基金预算收支调整

  (一)政府性基金预算收入调整

  市七届人大三次会议批准市本级政府性基金预算总财力851,141万元,本次调整到867,241万元,调增16,100万元。具体调整项目如下:

  1.新增地方政府专项债券176,000万元。按照地方政府债券使用要求,市政府研究决定,用于供水、供热及供电等基础设施建设74,000万元、医院建设38,000万元、机场改扩建30,000万元、产业园区建设24,000万元、公路建设10,000万元。

  2.调减政府性基金收入159,900万元。减收主要原因有三个方面:一是受新冠肺炎疫情影响,上半年招商引资人员流动受限,洽谈合作困难,土地招拍挂进度放缓;二是受经济下行等因素影响,二手房市场交易量下降,房地产企业信心不足,导致个别地块出让流拍;三是高铁专属经济区、高新区受市场及征收进度等因素影响,年内无法实现出让。

  (二)政府性基金预算支出调整

  市七届人大三次会议批准市本级政府性基金预算总支出851,141万元,本次调整到867,241万元,调增16,100万元。其中,市本级政府性基金预算支出836,017万元,本次调整到850,449万元,调增14,432万元。具体调整项目如下(详见附表2)。

  1.使用地方政府专项债券176,000万元。其中:军民合用机场改扩建30,000万元,阴河流域水源地向中心城区供水工程25,000万元,东山园区基础设施综合管网排洪及2#固废处理厂工程18,000万元,市蒙医中医医院迁址新建及医疗设备购置17,000万元,市传染病防治医院迁址新建及应急救治能力提升设备购置12,000万元,马林有色金属产业园铁路专用线项目及自备热电厂至城南立交桥至小新地区域段供热管网建设12,000万元,省道210线新惠至老虎山段公路建设10,000万元,富龙2×50MW背压型热电联产项目10,000万元,中心城区再生水环城输水管网工程8000万元,西郊 220KV 变电站出线改电缆入地工程7000万元,赤峰学院附属医院临床综合楼建设7000万元,中心城区铁南组团南产业园区供水工程5000万元,红山高新技术产业园区生活用水供水工程5000万元,中心城区供水管网互联互通4000万元,红山区六大份片区集中供热2000万元,红山区哈达和硕片区集中供热2000万元,市儿童医院建设2000万元。

  2.与调减政府性基金收入相对应,支出相应调减159,900万元。主要是市高铁投资开发有限责任公司还本付息128,700万元、项目建设31,200万元。

  3.对下转移支付调增1668万元,支出相应调减。主要是市本级结转资金中包括未分配到旗县区的上级专项资金。市七届人大三次会议批准的政府性基金预算无市本级补助下级支出,本次调整到1668万元,调增1668万元。

  以上收支科目调整后,市本级政府性基金预算收支均调增16,100万元,保持收支平衡。

  主任、各位副主任、秘书长、各位委员,市人民政府将严格执行市人大常委会批准的调整预算,切实加强资金监管,提高资金使用效益,圆满完成2020年市本级财政收支预算。

  附件:1.2020年赤峰市本级一般公共预算支出调整情况表

  2.2020年赤峰市本级政府性基金预算支出调整情况表